Risico

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De meeste beleggingsstrategieën zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsfonds kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt. 

Informatieverschaffing in het kader van de Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering

(EU 2019/2088) (“SFDR”)

Duurzaamheidsrisico's

LGP Beheer B.V. houdt – als beheerder van het Balanced Wealth Fund- binnen haar investeringsproces en due diligence beperkt rekening met duurzaamheidsrisico's (d.w.z. gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur, waarvan het optreden een daadwerkelijk of potentieel materieel nadelig effect zou kunnen hebben op de waarde van de investering). De resultaten van een dergelijke beoordeling maken deel uit van de investeringsbeslissing als dit relevant is. LGP Beheer B.V. zou kunnen besluiten om af te zien van investeringen in het geval van onevenredige duurzaamheidsrisico's, of om maatregelen toe te passen om de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's te verminderen of in te perken.

Beloningsbeleid en Duurzaamheidsrisico’s

Het Beloningsbeleid van LGP Beheer B.V. is erop gericht op het uitsluiten van prikkels voor directie en/of medewerkers om financiële en andere risico’s zoals duurzaamheidsrisico’s te nemen die strijdig zijn met de lange termijn continuïteitsdoelstelling van LGP Beheer B.V. en de belangen van het Balanced Wealth Fund en de Participanten. Dat betekent dat er geen sprake is van variabele beloning voor de directie en/of medewerkers. Tenminste jaarlijks wordt het Beloningsbeleid geëvalueerd.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

LGP Beheer B.V. houdt in beperkte mate rekening met negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn milieu-, sociale en werknemersbelangen, verantwoord gebruik van technologie in lijn met regelgeving, respect voor mensenrechten, inclusie & diversiteit, en de strijd tegen corruptie en omkoping. Gelet op het huidige beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund is LGP Beheer B.V. van oordeel dat de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren verwaarloosbaar zijn en om die reden is LGP Beheer B.V. niet voornemens om in de toekomst de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zwaarder mee te wegen dan nu het geval is, tenzij LGP Beheer B.V. het beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund dusdanig wijzigt dat de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren wel relevant worden.

EU- Taxonomie verordening 

De investeringen die ten grondslag liggen aan dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor duurzame economische activiteiten.